尊龙✿★，人生就是搏尊龙凯时人生就博官网登录尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿★。尊龙凯时-人生就是搏!✿★，以上时间✿★，是平台根据基金合同估算的时间女拳下载女拳下载✿★，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别✿★，具体时间以基金公司公告为准✿★。

　　成立日期✿★：2014-05-16基金经理✿★：方晗类型✿★：混合型-绝对收益管理人✿★：嘉实基金净资产规模✿★：0.15亿元 （截止至✿★：2026-06-30）

　　1✿★、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和✿★。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法尊龙凯时人生就是博官网登录✿★、计提标准和支付方式如下: (1)基金管理人的基本管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提✿★。管理费的计算方法如下: H=E× 1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付✿★。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人✿★。若遇法定节假日✿★、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付✿★。 (2)基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ① 符合基金收益分配条件 ② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提✿★。按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值✿★、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照 下述公式计算并收取✿★。 提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日 2)附加管理费的计算方法和提取 在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为 附加管理费=(PA-PH)*10%*SA 其中: PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PA = 提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+第i次基金份额分红*第i次分红日的折算因子 PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值✿★、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PH为1 SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子 特定日期.的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提尊龙凯时人生就是博官网登录✿★。经基金管理人与基金托管人核对 一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人尊龙凯时人生就是博官网登录✿★。若遇法定节假日✿★、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付✿★。

　　注✿★： 管理费✿★、托管费✿★、销售服务费从基金资产中每日计提✿★。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费✿★、托管费和销售服务费✿★，

　　友情提示✿★：为保护长期投资者利益✿★，证监会规定✿★，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费女拳下载✿★。

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